Fundos | ANBIMA Data

classe

THOR FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.500.604/0001-53

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 534,60

17/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

THOR FI RF CRED PRIV

27.500.604/0001-53

FIF

BANVOX DTVM

F3 ROCK

THOR FI RF CRED PRIV

27.500.604/0001-53

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2020	R$ 0,00	R$ 534,599400	R$ 0,00	R$ 53.459,94	0
16/12/2020	R$ 54.169,45	R$ 541,694500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 54.538,55	R$ 545,385500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 57.924,27	R$ 579,242700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 58.291,37	R$ 582,913700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 58.658,45	R$ 586,584500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 59.025,60	R$ 590,256000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 59.392,77	R$ 593,927700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 59.759,93	R$ 597,599300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 60.153,04	R$ 601,530400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 60.519,69	R$ 605,196900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 60.886,38	R$ 608,863800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 61.253,05	R$ 612,530500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 61.619,76	R$ 616,197600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 62.023,84	R$ 620,238400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 62.428,01	R$ 624,280100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 62.832,10	R$ 628,321000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 63.236,23	R$ 632,362300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 63.640,42	R$ 636,404200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 64.044,65	R$ 640,446500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 64.448,86	R$ 644,488600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 64.853,05	R$ 648,530500	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.