Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,38
05/02/2025
-
1
Dias
0
9,46%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37.429.814/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LEGEND WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ALOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37.429.814/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/04/2025, 19h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,381989 | R$ 0,00 | R$ 7.038.684,95 | 0 |
| 04/02/2025 | R$ 7.056.895,77 | R$ 1,385565 | R$ 0,00 | R$ 2.005.493,55 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 9.058.358,28 | R$ 1,384949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 9.054.564,04 | R$ 1,384369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 9.050.595,99 | R$ 1,383762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 9.047.003,15 | R$ 1,383213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/01/2025 | R$ 9.043.343,75 | R$ 1,382653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2025 | R$ 9.039.740,88 | R$ 1,382102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/01/2025 | R$ 9.036.095,95 | R$ 1,381545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2025 | R$ 9.032.443,47 | R$ 1,380987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/01/2025 | R$ 9.028.787,60 | R$ 1,380428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/01/2025 | R$ 9.025.108,20 | R$ 1,379865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2025 | R$ 9.021.376,01 | R$ 1,379294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/01/2025 | R$ 9.017.719,38 | R$ 1,378735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2025 | R$ 9.014.044,09 | R$ 1,378173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2025 | R$ 9.010.338,76 | R$ 1,377607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2025 | R$ 9.006.495,38 | R$ 1,377019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/01/2025 | R$ 9.002.854,09 | R$ 1,376463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/01/2025 | R$ 8.999.229,24 | R$ 1,375908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2025 | R$ 8.995.753,62 | R$ 1,375377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/01/2025 | R$ 8.992.210,29 | R$ 1,374835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/01/2025 | R$ 8.987.672,40 | R$ 1,374141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |