Patrimônio líquido
R$ 68.870.046,36
classe
R$ 68.870.046,36
R$ 1.653,71
19/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
2
10,47%
Fundo/Casca
RUKI FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.541.542/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
UBS BRASIL
Classe
RUKI FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
37.541.542/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 68.870.046,36 | R$ 1.653,710380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 68.707.037,01 | R$ 1.649,796193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 68.811.721,12 | R$ 1.652,309872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 68.620.777,12 | R$ 1.647,724917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 68.599.185,12 | R$ 1.647,206449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 68.568.284,81 | R$ 1.646,464470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 68.435.056,19 | R$ 1.643,265378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 68.430.211,79 | R$ 1.643,149055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 68.526.987,56 | R$ 1.645,472838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 68.246.601,47 | R$ 1.638,740196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 68.341.949,40 | R$ 1.641,029694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 68.246.766,75 | R$ 1.638,744165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 68.203.108,24 | R$ 1.637,695835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 67.988.206,84 | R$ 1.632,535614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 67.795.026,68 | R$ 1.627,896963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 67.513.079,14 | R$ 1.621,126828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 67.692.631,51 | R$ 1.625,438247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 67.770.997,32 | R$ 1.627,319970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 67.801.089,28 | R$ 1.628,042539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 67.667.306,45 | R$ 1.624,830140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 67.621.299,55 | R$ 1.623,725420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 67.764.921,29 | R$ 1.627,174072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |