Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,68
21/11/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,21%
Fundo/Casca
BLUE MOUNTAIN FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.513.129/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BLUE MOUNTAIN FIF CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
37.513.129/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/12/2025, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,680577 | R$ 0,00 | R$ 1.927.987,09 | 0 |
| 19/11/2025 | R$ 1.927.694,31 | R$ 0,680473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2025 | R$ 1.926.716,20 | R$ 0,680128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2025 | R$ 1.925.759,50 | R$ 0,679790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2025 | R$ 1.924.475,74 | R$ 0,679337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2025 | R$ 1.923.558,41 | R$ 0,679013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2025 | R$ 1.922.590,09 | R$ 0,678671 | R$ 0,00 | R$ 749.022,27 | 2 |
| 11/11/2025 | R$ 2.670.737,51 | R$ 0,678449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2025 | R$ 2.667.011,66 | R$ 0,677502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2025 | R$ 2.666.101,37 | R$ 0,677271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2025 | R$ 2.664.348,79 | R$ 0,676826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2025 | R$ 2.663.373,21 | R$ 0,676578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2025 | R$ 2.661.794,32 | R$ 0,676177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2025 | R$ 2.660.911,49 | R$ 0,675953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 2.659.999,29 | R$ 0,675721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2025 | R$ 2.658.390,32 | R$ 0,675312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2025 | R$ 2.657.240,38 | R$ 0,675020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2025 | R$ 2.657.265,54 | R$ 0,675027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2025 | R$ 2.657.059,14 | R$ 0,674974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2025 | R$ 2.655.211,10 | R$ 0,674505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2025 | R$ 2.653.848,25 | R$ 0,674158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2025 | R$ 2.652.692,72 | R$ 0,673865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |