Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
01/08/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
5,99%
Fundo/Casca
OCCAM RETORNO ABS RED FC FI MULT
37.396.674/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM RETORNO ABS RED FC FI MULT
37.396.674/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,224799 | R$ 0,00 | R$ 5.862.960,48 | 0 |
| 31/07/2024 | R$ 5.850.602,67 | R$ 1,222217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 5.842.751,89 | R$ 1,220577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 5.841.297,43 | R$ 1,220273 | R$ 0,00 | R$ 6.219.607,91 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 12.041.676,14 | R$ 1,218328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/07/2024 | R$ 12.028.992,37 | R$ 1,217045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2024 | R$ 12.031.703,32 | R$ 1,217319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2024 | R$ 12.072.025,59 | R$ 1,221398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2024 | R$ 12.050.016,50 | R$ 1,219172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/07/2024 | R$ 12.034.905,90 | R$ 1,217643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2024 | R$ 11.987.244,05 | R$ 1,212821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2024 | R$ 11.981.904,52 | R$ 1,212280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2024 | R$ 12.049.354,59 | R$ 1,219105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2024 | R$ 12.033.469,49 | R$ 1,217498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/07/2024 | R$ 12.044.630,78 | R$ 1,218627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/07/2024 | R$ 12.029.174,89 | R$ 1,217063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2024 | R$ 12.045.570,38 | R$ 1,218722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2024 | R$ 12.027.321,97 | R$ 1,216876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2024 | R$ 12.030.182,84 | R$ 1,217165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/07/2024 | R$ 12.030.957,66 | R$ 1,217243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2024 | R$ 11.995.641,42 | R$ 1,213670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2024 | R$ 12.019.772,91 | R$ 1,216112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |