Fundos | ANBIMA Data

classe

ESH LONG SHORT FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.672.133/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 3.511.411,44

Valor da cota

R$ 0,99

17/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ESH LONG SHORT FI MULT

35.672.133/0001-99

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ESH CAPITAL

ESH LONG SHORT FI MULT

35.672.133/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/03/2021	R$ 3.511.411,44	R$ 0,985722	R$ 0,00	R$ 0,00	10
16/03/2021	R$ 3.511.638,50	R$ 0,985786	R$ 0,00	R$ 0,00	10
15/03/2021	R$ 3.511.818,06	R$ 0,985837	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/03/2021	R$ 3.518.863,35	R$ 0,987814	R$ 0,00	R$ 0,00	10
11/03/2021	R$ 3.519.062,66	R$ 0,987870	R$ 0,00	R$ 0,00	10
10/03/2021	R$ 3.512.498,73	R$ 0,986028	R$ 0,00	R$ 0,00	10
09/03/2021	R$ 3.512.725,71	R$ 0,986091	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/03/2021	R$ 3.512.948,47	R$ 0,986154	R$ 0,00	R$ 0,00	10
05/03/2021	R$ 3.513.161,96	R$ 0,986214	R$ 0,00	R$ 0,00	10
04/03/2021	R$ 3.513.361,00	R$ 0,986270	R$ 0,00	R$ 0,00	10
03/03/2021	R$ 3.513.560,08	R$ 0,986326	R$ 0,00	R$ 0,00	10
02/03/2021	R$ 3.513.762,02	R$ 0,986382	R$ 0,00	R$ 0,00	10
01/03/2021	R$ 3.513.957,94	R$ 0,986437	R$ 0,00	R$ 0,00	10
26/02/2021	R$ 3.514.157,09	R$ 0,986493	R$ 0,00	R$ 0,00	10
25/02/2021	R$ 3.514.373,36	R$ 0,986554	R$ 0,00	R$ 0,00	10
24/02/2021	R$ 3.514.548,85	R$ 0,986603	R$ 0,00	R$ 0,00	10
23/02/2021	R$ 3.521.451,61	R$ 0,988541	R$ 0,00	R$ 0,00	10
22/02/2021	R$ 3.522.990,60	R$ 0,988973	R$ 0,00	R$ 0,00	10
19/02/2021	R$ 3.541.696,01	R$ 0,994224	R$ 0,00	R$ 0,00	10
18/02/2021	R$ 3.548.699,00	R$ 0,996190	R$ 0,00	R$ 0,00	10
17/02/2021	R$ 3.533.629,00	R$ 0,991959	R$ 0,00	R$ 0,00	10
12/02/2021	R$ 3.553.599,23	R$ 0,997565	R$ 0,00	R$ 0,00	10

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.