Patrimônio líquido
R$ 309.678.402,13
classe
R$ 309.678.402,13
R$ 1,80
20/08/2026
-
7
Dias
2
10,67%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
36.620.991/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
36.620.991/0001-52
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 309.678.402,13 | R$ 1,804316 | R$ 6.128,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 310.701.865,07 | R$ 1,810315 | R$ 0,00 | R$ 4.314.020,80 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 314.309.510,43 | R$ 1,806256 | R$ 6.284,00 | R$ 115.855,49 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 315.179.029,48 | R$ 1,810621 | R$ 0,00 | R$ 463.305,40 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 315.307.754,85 | R$ 1,808702 | R$ 21.148,00 | R$ 570.485,13 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 316.455.667,19 | R$ 1,812130 | R$ 0,00 | R$ 527.393,85 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 316.897.629,34 | R$ 1,811641 | R$ 202.782,00 | R$ 904.570,57 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 316.778.233,46 | R$ 1,806957 | R$ 21.538,00 | R$ 575.264,58 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 317.372.236,23 | R$ 1,807186 | R$ 55.960,00 | R$ 48.886,41 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 317.406.938,61 | R$ 1,807424 | R$ 0,00 | R$ 822.383,60 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 317.089.517,14 | R$ 1,800951 | R$ 22.584,00 | R$ 686.725,85 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 317.755.190,79 | R$ 1,800959 | R$ 0,00 | R$ 1.256.006,25 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 318.521.238,22 | R$ 1,798193 | R$ 1.345,00 | R$ 545.231,72 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 318.426.955,98 | R$ 1,794597 | R$ 0,00 | R$ 422.999,84 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 318.041.829,83 | R$ 1,790048 | R$ 0,00 | R$ 2.396.906,58 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 320.279.665,71 | R$ 1,789160 | R$ 3.158,00 | R$ 562.847,48 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 319.437.956,25 | R$ 1,781345 | R$ 0,00 | R$ 38.224,10 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 319.876.282,17 | R$ 1,783576 | R$ 3.058,00 | R$ 414.599,31 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 320.744.546,70 | R$ 1,786119 | R$ 0,00 | R$ 505.311,48 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 321.085.912,72 | R$ 1,785208 | R$ 0,00 | R$ 406.564,91 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 321.422.920,87 | R$ 1,784821 | R$ 10.250,00 | R$ 802.171,47 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 322.945.701,96 | R$ 1,788870 | R$ 0,00 | R$ 254.994,42 | 2 |