Patrimônio líquido
R$ 823.457.727,43
classe
R$ 823.457.727,43
R$ 1,98
20/08/2026
-
1
Dias
2
13,93%
Fundo/Casca
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.521.686/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST B PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.521.686/0001-03
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 823.457.727,43 | R$ 1,978395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 822.935.613,45 | R$ 1,977140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 822.626.501,37 | R$ 1,976397 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 852.119.200,05 | R$ 1,975222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 851.725.515,55 | R$ 1,974309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 851.008.500,18 | R$ 1,972647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 851.151.650,79 | R$ 1,972979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 850.591.450,16 | R$ 1,971680 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 879.842.555,72 | R$ 1,970003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 879.388.896,89 | R$ 1,968988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 878.975.641,39 | R$ 1,968062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 878.579.717,87 | R$ 1,967176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 878.003.079,31 | R$ 1,965885 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 907.546.791,66 | R$ 1,964897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 906.982.710,83 | R$ 1,963676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 906.569.071,92 | R$ 1,962780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 906.121.165,77 | R$ 1,961810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 905.370.292,18 | R$ 1,960185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 904.739.512,88 | R$ 1,958819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 904.163.437,93 | R$ 1,957572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 903.677.465,34 | R$ 1,956520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 903.241.331,63 | R$ 1,955575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |