Fundos | ANBIMA Data

classe

INVP FIDC-SUB JR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

26.756.108/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.026,20

07/03/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

INVP FIDC

26.756.108/0001-00

FIDC

SINGULARE

MILÊNIO CAPITAL

INVP FIDC-SUB JR

26.756.108/0001-00

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/03/2022	R$ 0,00	R$ 1.026,204569	R$ 0,00	R$ 20.440.784,14	0
04/03/2022	R$ 20.438.801,36	R$ 1.023,576307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2022	R$ 20.442.651,97	R$ 1.023,769145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2022	R$ 20.437.062,40	R$ 1.023,489219	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 20.431.794,77	R$ 1.023,225416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2022	R$ 20.426.385,73	R$ 1.022,954531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2022	R$ 20.420.752,29	R$ 1.022,672408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2022	R$ 20.414.514,17	R$ 1.022,360003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2022	R$ 20.409.033,85	R$ 1.022,085548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2022	R$ 20.403.426,92	R$ 1.021,804753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2022	R$ 20.398.344,15	R$ 1.021,550207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2022	R$ 20.393.993,32	R$ 1.021,332318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2022	R$ 20.388.766,84	R$ 1.021,070575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2022	R$ 20.383.748,54	R$ 1.020,819258	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2022	R$ 20.378.627,81	R$ 1.020,562812	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2022	R$ 20.373.796,40	R$ 1.020,320855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2022	R$ 20.369.367,64	R$ 1.020,099062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2022	R$ 20.366.338,20	R$ 1.019,947348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2022	R$ 20.362.104,25	R$ 1.019,735311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2022	R$ 20.356.912,67	R$ 1.019,475317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2022	R$ 20.352.821,60	R$ 1.019,270435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2022	R$ 20.348.959,88	R$ 1.019,077040	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.