Fundos | ANBIMA Data

classe

JAM FEEDER FIC FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.294.660/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

13/10/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,68%

Estruturação da classe

JAM FEEDER FIC FI ACOES

37.294.660/0001-32

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT

JAM FEEDER FIC FI ACOES

37.294.660/0001-32

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/10/2022	R$ 0,00	R$ 0,992202	R$ 0,00	R$ 12.832.950,47	0
11/10/2022	R$ 12.869.799,84	R$ 0,995052	R$ 0,00	R$ 0,00	25
10/10/2022	R$ 12.963.423,30	R$ 1,002290	R$ 0,00	R$ 0,00	25
07/10/2022	R$ 12.978.546,05	R$ 1,003459	R$ 0,00	R$ 0,00	25
06/10/2022	R$ 13.185.732,03	R$ 1,019478	R$ 0,00	R$ 0,00	25
05/10/2022	R$ 13.120.522,76	R$ 1,014437	R$ 0,00	R$ 0,00	25
04/10/2022	R$ 13.103.224,21	R$ 1,013099	R$ 0,00	R$ 0,00	25
03/10/2022	R$ 13.034.031,36	R$ 1,007749	R$ 0,00	R$ 0,00	25
30/09/2022	R$ 12.533.813,47	R$ 0,969074	R$ 0,00	R$ 0,00	25
29/09/2022	R$ 12.339.792,11	R$ 0,954073	R$ 0,00	R$ 0,00	25
28/09/2022	R$ 12.475.454,87	R$ 0,964562	R$ 0,00	R$ 0,00	25
27/09/2022	R$ 12.419.810,64	R$ 0,960260	R$ 0,00	R$ 0,00	25
26/09/2022	R$ 12.473.606,27	R$ 0,964419	R$ 0,00	R$ 0,00	25
23/09/2022	R$ 12.756.802,67	R$ 0,986315	R$ 0,00	R$ 0,00	25
22/09/2022	R$ 12.879.562,51	R$ 0,995806	R$ 0,00	R$ 0,00	25
21/09/2022	R$ 12.708.175,06	R$ 0,982555	R$ 0,00	R$ 0,00	25
20/09/2022	R$ 12.696.962,57	R$ 0,981688	R$ 0,00	R$ 0,00	25
19/09/2022	R$ 12.673.102,19	R$ 0,979843	R$ 0,00	R$ 0,00	25
16/09/2022	R$ 12.482.035,79	R$ 0,965071	R$ 0,00	R$ 0,00	25
15/09/2022	R$ 12.631.855,68	R$ 0,976654	R$ 0,00	R$ 0,00	25
14/09/2022	R$ 12.737.759,87	R$ 0,984843	R$ 0,00	R$ 0,00	25
13/09/2022	R$ 12.670.244,63	R$ 0,979623	R$ 0,00	R$ 0,00	25

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.