Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
13/09/2022
-
62
Dias
0
-19,34%
Fundo/Casca
JAM FIC FIA
37.428.345/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
JAM FIC FIA
37.428.345/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,993627 | R$ 0,00 | R$ 68.816.850,80 | 0 |
| 12/09/2022 | R$ 70.303.054,44 | R$ 1,015086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 09/09/2022 | R$ 69.499.289,81 | R$ 1,003480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 08/09/2022 | R$ 68.498.292,48 | R$ 0,989027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 06/09/2022 | R$ 67.958.961,63 | R$ 0,981240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 05/09/2022 | R$ 69.151.583,74 | R$ 0,998460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 02/09/2022 | R$ 68.658.135,78 | R$ 0,991335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 01/09/2022 | R$ 68.263.377,11 | R$ 0,985635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 31/08/2022 | R$ 67.598.793,73 | R$ 0,976040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 30/08/2022 | R$ 67.954.205,54 | R$ 0,981171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 29/08/2022 | R$ 68.297.006,84 | R$ 0,986121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 26/08/2022 | R$ 68.287.974,20 | R$ 0,985991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 25/08/2022 | R$ 68.937.234,21 | R$ 0,995365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 24/08/2022 | R$ 68.432.914,83 | R$ 0,988083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |
| 23/08/2022 | R$ 67.733.741,08 | R$ 0,977988 | R$ 0,00 | R$ 137.211,33 | 58 |
| 22/08/2022 | R$ 67.074.674,32 | R$ 0,966514 | R$ 0,00 | R$ 291.164,78 | 59 |
| 19/08/2022 | R$ 68.295.360,83 | R$ 0,979850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 18/08/2022 | R$ 69.782.688,98 | R$ 1,001189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 17/08/2022 | R$ 69.751.231,03 | R$ 1,000738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 16/08/2022 | R$ 69.930.034,08 | R$ 1,003303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 15/08/2022 | R$ 70.337.066,84 | R$ 1,009143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 12/08/2022 | R$ 69.325.064,20 | R$ 0,994624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |