Fundos | ANBIMA Data

classe

ESSENTIAL PLA CRED CORP FIDCNP-ÚNICA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

37.433.842/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.010,22

17/12/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ESSENTIAL PLA CRED CORP FIDCNP

37.433.842/0001-47

FIDC

PLANNER CV

ESSENTIAL PLA CRED CORP FIDCNP-ÚNICA

37.433.842/0001-47

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/12/2020	R$ 0,00	R$ 1.010,223841	R$ 0,00	R$ 5.066.918,30	0
16/12/2020	R$ 5.081.145,70	R$ 1.014,106652	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2020	R$ 5.082.654,22	R$ 1.014,407726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2020	R$ 5.075.388,14	R$ 1.012,957545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2020	R$ 15.167.912,58	R$ 1.012,860329	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2020	R$ 15.165.033,52	R$ 1.012,668075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2020	R$ 15.163.713,83	R$ 1.012,579951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2020	R$ 15.162.394,30	R$ 1.012,491837	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
07/12/2020	R$ 15.156.074,99	R$ 1.012,403710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2020	R$ 15.152.157,62	R$ 1.012,142035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2020	R$ 15.150.345,08	R$ 1.012,020960	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2020	R$ 15.149.026,76	R$ 1.011,932898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2020	R$ 15.147.708,63	R$ 1.011,844849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 15.146.390,66	R$ 1.011,756810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 15.141.759,49	R$ 1.011,447455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 15.140.465,08	R$ 1.011,360990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 15.139.170,89	R$ 1.011,274540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 15.137.876,91	R$ 1.011,188104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 15.136.583,12	R$ 1.011,101681	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 15.132.202,88	R$ 1.010,809087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 15.130.909,92	R$ 1.010,722720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 15.129.617,09	R$ 1.010,636360	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.