Patrimônio líquido
R$ 3.159.952,72
classe
R$ 3.159.952,72
R$ 143,75
20/08/2026
R$ 50.000,00
38
Dias úteis
16
11,36%
Fundo/Casca
MANAGER BW ALL WEATHER@12% USD FIF
35.693.759/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER BW ALL WEATHER@12% USD CIC MULT RESP LIMITADA
35.693.759/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.159.952,72 | R$ 143,748240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 19/08/2026 | R$ 3.146.846,84 | R$ 143,152045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 3.170.943,67 | R$ 144,248225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 3.164.138,35 | R$ 143,938647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 3.177.082,46 | R$ 144,527483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 3.157.894,13 | R$ 143,654593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 3.143.225,66 | R$ 142,987315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 3.148.196,84 | R$ 143,213458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 3.115.291,15 | R$ 141,716557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 3.097.315,48 | R$ 140,898832 | R$ 0,00 | R$ 38,29 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 3.108.990,22 | R$ 141,428175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 3.121.249,00 | R$ 141,985828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 3.133.070,89 | R$ 142,523607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 3.101.662,59 | R$ 141,094841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 3.126.676,53 | R$ 142,232727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 3.126.779,23 | R$ 142,237399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 3.151.752,11 | R$ 143,373417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 3.155.845,92 | R$ 143,559644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 3.149.491,06 | R$ 143,270561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 3.129.319,52 | R$ 142,352957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 3.137.998,59 | R$ 142,747768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 3.119.684,53 | R$ 141,914660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |