Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 53,37
05/02/2024
-
2
Dias
0
-53,51%
Fundo/Casca
MENECAST FC FI MULT CRED PRIV IE
35.755.126/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MENECAST FC FI MULT CRED PRIV IE
35.755.126/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 53,371099 | R$ 0,00 | R$ 11.708.018,35 | 0 |
| 02/02/2024 | R$ 11.712.375,31 | R$ 53,390960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 11.707.890,74 | R$ 53,370517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 11.703.491,94 | R$ 53,350465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 11.700.009,57 | R$ 53,334591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 11.696.454,45 | R$ 53,318385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 11.691.728,64 | R$ 53,296842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 11.686.471,94 | R$ 53,272879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2024 | R$ 11.681.097,58 | R$ 53,248380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2024 | R$ 11.674.923,95 | R$ 53,220238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2024 | R$ 11.669.833,87 | R$ 53,197034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 11.665.263,62 | R$ 53,176201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 11.660.098,68 | R$ 53,152656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 11.655.347,94 | R$ 53,131000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 11.652.036,57 | R$ 53,115905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 11.651.005,27 | R$ 53,111204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 11.643.226,46 | R$ 53,075744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 11.635.983,48 | R$ 53,042727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 11.628.273,08 | R$ 53,007579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 11.623.226,89 | R$ 52,984576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 11.619.788,53 | R$ 52,968902 | R$ 0,00 | R$ 13.619,87 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 11.677.297,26 | R$ 53,168736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |