Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
30/09/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
SKM FII
21.085.888/0001-82
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
SKM FII
21.085.888/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,994312 | R$ 0,00 | R$ 106.550.095,08 | 0 |
| 31/08/2022 | R$ 105.413.132,78 | R$ 0,984250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 104.241.672,65 | R$ 0,973312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 103.218.772,34 | R$ 0,963761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 103.262.970,20 | R$ 0,964173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 103.302.115,48 | R$ 0,964539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 103.339.471,54 | R$ 0,964888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 103.277.853,51 | R$ 0,964312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 103.314.045,50 | R$ 0,964650 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 103.051.795,52 | R$ 0,964905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 103.135.974,34 | R$ 0,965693 | R$ 60.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 43.174.452,99 | R$ 0,922531 | R$ 7.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 35.613.231,88 | R$ 0,908501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 20.822.063,63 | R$ 0,860416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 20.860.598,10 | R$ 0,862008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 20.899.121,02 | R$ 0,863600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 16.040.569,27 | R$ 0,837628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2021 | R$ 16.041.946,01 | R$ 0,837700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 14.469.255,96 | R$ 0,824459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 14.497.844,04 | R$ 0,826088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 13.653.656,02 | R$ 0,827494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 11.694.732,86 | R$ 0,806533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |