Patrimônio líquido
R$ 104.805.580,12
classe
R$ 104.805.580,12
R$ 18,44
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
3
39,49%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.514.976/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.514.976/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 104.805.580,12 | R$ 18,442157 | R$ 27.335,29 | R$ 73.176,45 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 105.439.169,17 | R$ 18,545535 | R$ 23.879,29 | R$ 205.030,96 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 105.406.461,25 | R$ 18,507984 | R$ 265.681,73 | R$ 886,91 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 107.623.166,52 | R$ 18,944800 | R$ 105.491,73 | R$ 174.026,23 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 107.209.285,66 | R$ 18,859935 | R$ 20.192,10 | R$ 6.900,75 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 107.403.702,01 | R$ 18,896479 | R$ 49.374,12 | R$ 30.063,65 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 107.031.193,34 | R$ 18,834327 | R$ 23.574,77 | R$ 65.744,98 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 106.482.589,30 | R$ 18,730409 | R$ 11.632,44 | R$ 151.245,87 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 109.013.475,98 | R$ 19,150486 | R$ 42.611,12 | R$ 201.132,02 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 109.984.420,29 | R$ 19,292997 | R$ 8.224,49 | R$ 610.964,79 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 111.899.599,08 | R$ 19,521965 | R$ 18.087,82 | R$ 53.006,81 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 113.636.195,32 | R$ 19,818746 | R$ 486.716,72 | R$ 278.388,37 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 113.735.238,94 | R$ 19,872452 | R$ 528.221,15 | R$ 1.512,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 111.141.621,36 | R$ 19,509630 | R$ 24.700,80 | R$ 420,83 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 109.235.101,29 | R$ 19,179152 | R$ 291.910,18 | R$ 90.765,69 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 107.990.513,79 | R$ 18,995610 | R$ 1.171.547,26 | R$ 117.349,54 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 103.499.432,41 | R$ 18,385100 | R$ 58.046,19 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 107.391.148,26 | R$ 19,087109 | R$ 144.260,79 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 107.982.866,44 | R$ 19,218094 | R$ 226.855,03 | R$ 153.161,08 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 106.860.369,59 | R$ 19,031307 | R$ 71.006,30 | R$ 317.165,58 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 110.179.355,31 | R$ 19,577305 | R$ 228.771,14 | R$ 10.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 111.836.861,95 | R$ 19,911356 | R$ 518.037,15 | R$ 0,00 | 3 |