Patrimônio líquido
R$ 116.433.505,11
classe
R$ 116.433.505,11
R$ 20,53
08/09/2026
R$ 1,00
5
Dias
3
43,78%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.514.976/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.514.976/0001-92
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 09/09/2026, 09h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 116.433.505,11 | R$ 20,525505 | R$ 406.678,26 | R$ 519.626,03 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 114.801.129,60 | R$ 20,218129 | R$ 648.667,44 | R$ 25,14 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 114.126.861,24 | R$ 20,213590 | R$ 6.213,51 | R$ 28.370,25 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 113.855.172,68 | R$ 20,161556 | R$ 120.832,32 | R$ 309.233,06 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 110.187.329,03 | R$ 19,479817 | R$ 9.866,78 | R$ 108.108,43 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 109.428.432,47 | R$ 19,328420 | R$ 117.670,98 | R$ 257.461,09 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 108.208.247,71 | R$ 19,088513 | R$ 502.567,75 | R$ 640.834,59 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 108.708.552,55 | R$ 19,152297 | R$ 10.614,59 | R$ 163.580,11 | 3 |
| 26/08/2026 | R$ 107.985.371,37 | R$ 18,998155 | R$ 1.158,62 | R$ 53.199,11 | 3 |
| 25/08/2026 | R$ 108.357.302,53 | R$ 19,054407 | R$ 30.686,82 | R$ 91,92 | 3 |
| 24/08/2026 | R$ 106.295.172,34 | R$ 18,697064 | R$ 5.898,47 | R$ 56.679,25 | 3 |
| 21/08/2026 | R$ 106.455.411,56 | R$ 18,716309 | R$ 176.985,62 | R$ 85.140,82 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 104.805.580,11 | R$ 18,442157 | R$ 27.335,29 | R$ 73.176,45 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 105.439.169,17 | R$ 18,545535 | R$ 23.879,29 | R$ 205.030,96 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 105.406.461,25 | R$ 18,507984 | R$ 265.681,73 | R$ 886,91 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 107.623.166,52 | R$ 18,944800 | R$ 105.491,73 | R$ 174.026,23 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 107.209.285,66 | R$ 18,859935 | R$ 20.192,10 | R$ 6.900,75 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 107.403.702,01 | R$ 18,896479 | R$ 49.374,12 | R$ 30.063,65 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 107.031.193,34 | R$ 18,834327 | R$ 23.574,77 | R$ 65.744,98 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 106.482.589,30 | R$ 18,730409 | R$ 11.632,44 | R$ 151.245,87 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 109.013.475,98 | R$ 19,150486 | R$ 42.611,12 | R$ 201.132,02 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 109.984.420,29 | R$ 19,292997 | R$ 8.224,49 | R$ 610.964,79 | 3 |