Patrimônio líquido
R$ 3.406.538,50
classe
R$ 3.406.538,50
R$ 14,00
20/08/2026
R$ 5.000,00
33
Dias
54
8,94%
Fundo/Casca
GIANT DARIUS SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.663.536/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
GIANT DARIUS SELEÇÃO FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.663.536/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.406.538,50 | R$ 13,997188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 19/08/2026 | R$ 3.412.748,83 | R$ 14,022705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 18/08/2026 | R$ 3.437.780,11 | R$ 14,125557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 17/08/2026 | R$ 3.442.744,47 | R$ 14,145955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 14/08/2026 | R$ 3.452.234,64 | R$ 14,184949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 13/08/2026 | R$ 3.450.089,96 | R$ 14,176137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 12/08/2026 | R$ 3.437.009,08 | R$ 14,122389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 11/08/2026 | R$ 3.436.381,88 | R$ 14,119812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 10/08/2026 | R$ 3.389.078,41 | R$ 13,925445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 07/08/2026 | R$ 3.386.621,00 | R$ 13,915348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 06/08/2026 | R$ 3.359.508,94 | R$ 13,803947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 54 |
| 05/08/2026 | R$ 3.356.837,83 | R$ 13,792972 | R$ 0,00 | R$ 24.160,22 | 54 |
| 04/08/2026 | R$ 3.381.725,44 | R$ 13,795939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 03/08/2026 | R$ 3.373.987,20 | R$ 13,764370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 31/07/2026 | R$ 3.374.002,45 | R$ 13,764433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55 |
| 30/07/2026 | R$ 3.380.301,51 | R$ 13,790130 | R$ 0,00 | R$ 66.142,14 | 55 |
| 29/07/2026 | R$ 3.421.732,47 | R$ 13,691254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 28/07/2026 | R$ 3.425.308,53 | R$ 13,705563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 27/07/2026 | R$ 3.419.618,26 | R$ 13,682795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56 |
| 24/07/2026 | R$ 3.418.933,28 | R$ 13,680054 | R$ 0,00 | R$ 6.577,39 | 56 |
| 23/07/2026 | R$ 3.412.889,54 | R$ 13,629650 | R$ 0,00 | R$ 113.093,93 | 57 |
| 22/07/2026 | R$ 3.519.065,17 | R$ 13,602908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 58 |