Patrimônio líquido
R$ 52.901.735,34
classe
R$ 52.901.735,34
R$ 17,35
20/08/2026
R$ 0,01
5
Dias
1
13,56%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB KAILUA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
34.231.810/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB KAILUA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
34.231.810/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 52.901.735,34 | R$ 17,353862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 52.855.554,42 | R$ 17,338713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.831.093,04 | R$ 17,330689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 52.847.922,24 | R$ 17,336210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 52.803.906,14 | R$ 17,321771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 52.793.701,01 | R$ 17,318423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 52.757.867,05 | R$ 17,306668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.737.563,72 | R$ 17,300008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 52.788.213,07 | R$ 17,316623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 52.783.778,83 | R$ 17,315168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.759.761,04 | R$ 17,307289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.794.643,84 | R$ 17,318732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.763.738,32 | R$ 17,308594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.690.230,69 | R$ 17,284480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 52.616.397,82 | R$ 17,260260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 52.521.207,51 | R$ 17,229034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 52.410.967,26 | R$ 17,192871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 52.500.032,34 | R$ 17,222088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 52.505.497,74 | R$ 17,223881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 52.452.238,99 | R$ 17,206410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 52.460.808,74 | R$ 17,209221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 52.463.043,44 | R$ 17,209954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |