Patrimônio líquido
R$ 448.918.961,53
classe
R$ 448.918.961,53
R$ 1,94
20/08/2026
-
3
Dias úteis
4
14,83%
Fundo/Casca
INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.517.858/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER ICATU PREVIDÊNCIA FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.517.858/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 448.918.961,53 | R$ 1,941454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 448.689.020,30 | R$ 1,940460 | R$ 274.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 448.174.333,98 | R$ 1,939418 | R$ 379.000,00 | R$ 17.900,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 447.556.614,86 | R$ 1,938307 | R$ 507.000,00 | R$ 137.300,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 446.969.138,53 | R$ 1,937363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 446.735.694,19 | R$ 1,936351 | R$ 194.800,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 446.314.222,74 | R$ 1,935368 | R$ 1.669.000,00 | R$ 156.200,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 444.548.972,23 | R$ 1,934270 | R$ 0,00 | R$ 85.000,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 444.400.298,92 | R$ 1,933253 | R$ 0,00 | R$ 599.000,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 444.739.339,84 | R$ 1,932124 | R$ 11.000,00 | R$ 26.600,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 444.554.637,61 | R$ 1,931254 | R$ 87.000,00 | R$ 22.600,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 444.264.596,21 | R$ 1,930273 | R$ 603.000,00 | R$ 177.000,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 443.582.310,32 | R$ 1,929159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 443.353.392,04 | R$ 1,928163 | R$ 423.900,00 | R$ 28.000,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 442.707.614,62 | R$ 1,927076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 442.473.920,64 | R$ 1,926058 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 442.111.847,37 | R$ 1,924874 | R$ 711.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 441.149.190,65 | R$ 1,923776 | R$ 860.200,00 | R$ 56.000,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 440.092.936,25 | R$ 1,922675 | R$ 14.900,00 | R$ 16.000,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 439.870.941,25 | R$ 1,921700 | R$ 36.000,00 | R$ 71.200,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 439.674.714,11 | R$ 1,920689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 439.465.361,76 | R$ 1,919775 | R$ 205.100,00 | R$ 13.500,00 | 4 |