Patrimônio líquido
R$ 1.925.283.110,48
classe
R$ 1.925.283.110,48
R$ 1,55
20/08/2026
-
3
Dias
1
10,24%
Fundo/Casca
BRASILPREV FIX ANNUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.593/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA
Classe
BRASILPREV FIX ANNUITY III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.247.593/0001-32
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.925.283.110,48 | R$ 1,554245 | R$ 1.376.299,99 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.921.927.504,15 | R$ 1,552646 | R$ 82.034,54 | R$ 1.809.377,57 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.919.511.789,58 | R$ 1,549302 | R$ 485.291,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.919.054.986,96 | R$ 1,549325 | R$ 4.084.329,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.908.962.445,50 | R$ 1,544464 | R$ 1.031.321,75 | R$ 2.136.828,58 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.909.641.284,28 | R$ 1,544119 | R$ 1.079.427,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.908.707.707,60 | R$ 1,544237 | R$ 2.456.544,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.904.630.358,09 | R$ 1,542924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.903.466.291,40 | R$ 1,541981 | R$ 3.209.674,65 | R$ 3.181.545,49 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.905.931.672,27 | R$ 1,544001 | R$ 172.813,48 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.901.038.899,49 | R$ 1,540177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.902.584.241,81 | R$ 1,541429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.901.827.616,54 | R$ 1,540816 | R$ 1.200.791,54 | R$ 2.438.630,41 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.902.630.699,38 | R$ 1,540464 | R$ 63.557,89 | R$ 843.764,74 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.898.910.818,91 | R$ 1,536822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.892.584.501,75 | R$ 1,531702 | R$ 854.844,55 | R$ 2.929.328,60 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.887.447.490,42 | R$ 1,525872 | R$ 2.110.289,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.893.335.111,71 | R$ 1,532345 | R$ 702.785,94 | R$ 5.468.525,71 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.901.136.881,35 | R$ 1,534796 | R$ 211.352,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.901.579.485,06 | R$ 1,535324 | R$ 25.691.314,41 | R$ 11.143,92 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.871.751.214,13 | R$ 1,531929 | R$ 115.728,85 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.871.789.425,88 | R$ 1,532055 | R$ 37.927,32 | R$ 0,00 | 1 |