Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
04/09/2020
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
XPJUS II FIDC NP
36.417.548/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XPJUS II FIDC NP-ÚNICA
36.417.548/0001-89
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,069279 | R$ 0,00 | R$ 3.103.385,13 | 0 |
| 03/09/2020 | R$ 3.312.574,37 | R$ 1,067407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2020 | R$ 3.310.894,25 | R$ 1,066865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2020 | R$ 3.305.449,60 | R$ 1,065111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 3.299.999,99 | R$ 1,063355 | R$ 3.300.000,00 | R$ 3.228.264,04 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 3.222.828,79 | R$ 1,061565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 3.224.071,04 | R$ 1,061974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 3.212.001,29 | R$ 1,057998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 3.206.608,97 | R$ 1,056222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 3.201.240,58 | R$ 1,054454 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 3.145.876,75 | R$ 1,052659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 3.140.527,05 | R$ 1,050869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 3.135.191,53 | R$ 1,049083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 3.129.870,12 | R$ 1,047303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 3.124.562,86 | R$ 1,045527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 3.118.966,60 | R$ 1,043654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 3.113.385,66 | R$ 1,041787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 3.107.819,99 | R$ 1,039925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 3.106.130,98 | R$ 1,039359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 3.100.384,48 | R$ 1,037437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 3.094.654,09 | R$ 1,035519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 3.088.939,76 | R$ 1,033607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |