Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
08/08/2023
R$ 0,01
1
Dias
0
-0,38%
Fundo/Casca
BB CHÂTEAU MULT FC FI CRED PRIV
37.243.004/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB CHÂTEAU MULT FC FI CRED PRIV
37.243.004/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,110794 | R$ 0,00 | R$ 22.215.881,89 | 0 |
| 07/08/2023 | R$ 22.212.525,13 | R$ 1,110626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 22.201.354,24 | R$ 1,110068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 22.194.589,24 | R$ 1,109729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 22.183.836,11 | R$ 1,109192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 22.173.271,38 | R$ 1,108664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 22.162.939,50 | R$ 1,108147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 22.142.141,52 | R$ 1,107107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 22.129.417,44 | R$ 1,106471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 22.136.087,30 | R$ 1,106804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 22.120.357,71 | R$ 1,106018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 22.104.053,49 | R$ 1,105203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 22.087.151,36 | R$ 1,104358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 22.052.595,61 | R$ 1,102630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 22.055.279,00 | R$ 1,102764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 22.050.838,67 | R$ 1,102542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 22.026.658,51 | R$ 1,101333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 22.002.979,99 | R$ 1,100149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 22.023.608,30 | R$ 1,101180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 21.996.106,94 | R$ 1,099805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2023 | R$ 21.972.796,42 | R$ 1,098640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 21.962.680,81 | R$ 1,098134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |