Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,10
23/06/2022
-
0
Dias
0
8,23%
Fundo/Casca
INR - FI RF REF DI SV3 CASH
36.318.524/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
INR - FI RF REF DI SV3 CASH
36.318.524/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,100247 | R$ 0,00 | R$ 29.509.069,87 | 0 |
| 22/06/2022 | R$ 29.494.923,07 | R$ 1,099720 | R$ 0,00 | R$ 1.805.000,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 31.295.386,23 | R$ 1,099560 | R$ 12.150.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2022 | R$ 19.136.437,55 | R$ 1,099046 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2022 | R$ 19.077.592,95 | R$ 1,098537 | R$ 0,00 | R$ 5.111.897,77 | 1 |
| 15/06/2022 | R$ 24.178.501,76 | R$ 1,098038 | R$ 0,00 | R$ 2.627.175,11 | 1 |
| 14/06/2022 | R$ 26.793.265,05 | R$ 1,097530 | R$ 0,00 | R$ 15.309.132,65 | 1 |
| 13/06/2022 | R$ 42.082.788,21 | R$ 1,097018 | R$ 4.230.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2022 | R$ 37.835.260,86 | R$ 1,096510 | R$ 10.910.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 26.912.936,14 | R$ 1,096009 | R$ 0,00 | R$ 2.516.901,78 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 29.416.024,10 | R$ 1,095494 | R$ 785.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 28.617.523,98 | R$ 1,094978 | R$ 630.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 27.974.394,27 | R$ 1,094464 | R$ 225.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 27.736.120,99 | R$ 1,093940 | R$ 2.305.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 25.419.210,94 | R$ 1,093428 | R$ 1.165.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 24.242.811,01 | R$ 1,092914 | R$ 0,00 | R$ 2.100.965,73 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 26.331.163,03 | R$ 1,092391 | R$ 2.255.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 24.064.506,76 | R$ 1,091862 | R$ 1.755.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 22.299.008,74 | R$ 1,091348 | R$ 0,00 | R$ 1.265.585,43 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 23.553.239,51 | R$ 1,090822 | R$ 3.685.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 19.858.629,30 | R$ 1,090295 | R$ 0,00 | R$ 2.152.477,22 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 22.000.575,69 | R$ 1,089773 | R$ 0,00 | R$ 16.268.145,50 | 1 |