Fundos | ANBIMA Data

classe

DRK FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.691.332/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,55

05/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

DRK FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

34.691.332/0001-81

FIF

TERRA INVESTIMENTOS

MULTIPLICA CAPITAL

DRK FI MULTIMERCADO CRED PRIV IE

34.691.332/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2021	R$ 0,00	R$ 0,549502	R$ 0,00	R$ 528.966,17	0
04/05/2021	R$ 1.101.368,13	R$ 0,549633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 1.101.634,78	R$ 0,549766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 1.101.897,05	R$ 0,549897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 1.102.185,20	R$ 0,550041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 1.102.471,75	R$ 0,550184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 2.002.823,63	R$ 0,999500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 2.002.889,46	R$ 0,999533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 2.002.954,06	R$ 0,999566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 2.003.012,86	R$ 0,999595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 2.017.288,03	R$ 1,006719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 2.017.333,47	R$ 1,006742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 2.016.264,06	R$ 1,006208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 2.015.172,66	R$ 1,005663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 2.014.999,50	R$ 1,005577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 2.017.006,43	R$ 1,006578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 2.017.449,86	R$ 1,006800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 2.018.921,28	R$ 1,007534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 2.017.071,11	R$ 1,006611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 2.020.763,12	R$ 1,008453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 1.107.186,25	R$ 0,552537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 1.148.746,11	R$ 0,573277	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.