Patrimônio líquido
R$ 24.363.638,60
classe
R$ 24.363.638,60
R$ 235,00
31/07/2026
-
-
Dias
34
-
Fundo/Casca
FIDC NP PREC E CRED JUD LEXIS
37.348.481/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
VERSAL FINANCE GESTAO DE RECUR
Classe
FIDC NP PREC E CRED JUD LEXIS-SUB
37.348.481/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 31/07/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.363.638,60 | R$ 235,003012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2026 | R$ 23.782.206,66 | R$ 229,394726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/05/2026 | R$ 23.835.282,36 | R$ 229,906676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/04/2026 | R$ 23.888.259,93 | R$ 230,417678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/03/2026 | R$ 24.592.687,16 | R$ 237,212334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 27/02/2026 | R$ 24.643.852,09 | R$ 237,705852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/01/2026 | R$ 24.695.300,68 | R$ 238,202107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/12/2025 | R$ 24.747.507,07 | R$ 238,705671 | R$ 0,00 | R$ 3.240.000,00 | 34 |
| 28/11/2025 | R$ 28.034.615,15 | R$ 270,411950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/10/2025 | R$ 27.934.697,83 | R$ 269,448183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/09/2025 | R$ 27.942.617,05 | R$ 269,524569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/08/2025 | R$ 27.958.796,91 | R$ 269,680634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/07/2025 | R$ 27.453.071,32 | R$ 264,802584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2025 | R$ 27.615.304,80 | R$ 266,367431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/05/2025 | R$ 27.631.137,82 | R$ 266,520150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/04/2025 | R$ 27.399.912,82 | R$ 264,289836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/03/2025 | R$ 27.405.575,09 | R$ 264,344452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/02/2025 | R$ 27.485.754,62 | R$ 265,117836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/01/2025 | R$ 27.197.959,81 | R$ 262,341869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/12/2024 | R$ 27.216.683,17 | R$ 262,522468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/11/2024 | R$ 50.191.039,26 | R$ 484,124954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/10/2024 | R$ 50.468.309,95 | R$ 486,799409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |