Patrimônio líquido
R$ 20.610.721,69
classe
R$ 20.610.721,69
R$ 699,94
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-14,51%
Fundo/Casca
TLL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
33.521.813/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
IBBRA GESTÃO
Classe
TLL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
33.521.813/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 20h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 20.610.721,69 | R$ 699,942953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.627.460,74 | R$ 700,511413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.620.984,08 | R$ 700,291465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.617.772,64 | R$ 700,182404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 20.598.091,20 | R$ 699,514019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 20.589.291,27 | R$ 699,215173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 20.592.772,55 | R$ 699,333397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 20.599.857,70 | R$ 699,574010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 20.588.728,12 | R$ 699,196048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 20.599.420,75 | R$ 699,559171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 20.592.535,71 | R$ 699,325354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 20.584.121,95 | R$ 699,039622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 20.563.123,30 | R$ 698,326505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 20.549.333,35 | R$ 697,858196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 20.507.420,61 | R$ 696,434834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 20.521.204,48 | R$ 696,902936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 20.509.666,54 | R$ 696,511106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 20.485.846,55 | R$ 695,702176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.479.232,48 | R$ 695,477561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.535.587,05 | R$ 697,391370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 20.516.869,89 | R$ 696,755733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 20.528.236,17 | R$ 697,141733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |