Patrimônio líquido
R$ 20.926.412,27
classe
R$ 20.926.412,27
R$ 710,66
28/09/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
3
-14,47%
Fundo/Casca
TLL FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
33.521.813/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
IBBRA GESTÃO
Classe
TLL FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
33.521.813/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/10/2026, 15h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2026 | R$ 20.926.412,27 | R$ 710,663848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 20.926.235,65 | R$ 710,657850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 20.915.541,30 | R$ 710,294669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 20.920.048,54 | R$ 710,447735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 20.931.497,27 | R$ 710,836536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 20.920.593,27 | R$ 710,466234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 20.906.453,75 | R$ 709,986054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 20.908.831,26 | R$ 710,066795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 20.891.909,21 | R$ 709,492120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 20.892.149,23 | R$ 709,500271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 20.894.135,64 | R$ 709,567729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 20.898.049,41 | R$ 709,700642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 20.898.245,09 | R$ 709,707287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 20.863.409,23 | R$ 708,524256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 20.881.574,05 | R$ 709,141136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 20.859.923,48 | R$ 708,405880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 20.847.162,66 | R$ 707,972521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/09/2026 | R$ 20.830.977,80 | R$ 707,422881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/09/2026 | R$ 20.774.248,60 | R$ 705,496349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 20.755.235,75 | R$ 704,850670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/08/2026 | R$ 20.742.275,68 | R$ 704,410544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/08/2026 | R$ 20.738.763,10 | R$ 704,291256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |