Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
17/01/2023
R$ 50.000,00
4
Dias
0
-34,18%
Fundo/Casca
CSHG QQQ USD FIA IE
36.656.564/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG QQQ USD FIA IE
36.656.564/0001-24
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,980000 | R$ 0,00 | R$ 872.995,91 | 0 |
| 16/01/2023 | R$ 883.083,19 | R$ 1,000323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 883.191,00 | R$ 1,000445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 883.300,18 | R$ 1,000569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 895.995,95 | R$ 1,014950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 888.572,32 | R$ 1,006541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2023 | R$ 888.409,77 | R$ 1,006357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2023 | R$ 880.113,95 | R$ 0,996960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2023 | R$ 876.399,87 | R$ 0,992753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2023 | R$ 903.333,43 | R$ 1,023262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2023 | R$ 898.133,74 | R$ 1,017372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2023 | R$ 890.825,09 | R$ 1,009093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 880.037,63 | R$ 0,996873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2022 | R$ 880.652,91 | R$ 0,997570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2022 | R$ 854.731,64 | R$ 0,968208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2022 | R$ 870.571,19 | R$ 0,986150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2022 | R$ 871.340,51 | R$ 0,987021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2022 | R$ 864.986,83 | R$ 0,979824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2022 | R$ 866.274,95 | R$ 0,981283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 889.323,46 | R$ 1,007392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 878.680,25 | R$ 0,995336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 894.261,53 | R$ 1,012986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |