Patrimônio líquido
R$ 504.169,27
classe
R$ 504.169,27
R$ 1,00
18/11/2022
R$ 500.000,00
1
Dias
1
-24,68%
Fundo/Casca
CSHG 2487 FC FI MULT CRED PRIV IE
36.656.699/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2487 FC FI MULT CRED PRIV IE
36.656.699/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | R$ 504.169,27 | R$ 0,999748 | R$ 0,00 | R$ 1.901.400,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 2.404.616,13 | R$ 0,999352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 2.403.678,53 | R$ 0,998963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 2.402.755,62 | R$ 0,998579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2022 | R$ 2.398.446,87 | R$ 0,996788 | R$ 0,00 | R$ 6.973.400,00 | 1 |
| 10/11/2022 | R$ 9.367.474,62 | R$ 0,996323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2022 | R$ 9.363.055,60 | R$ 0,995853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2022 | R$ 9.358.674,74 | R$ 0,995387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2022 | R$ 9.354.259,72 | R$ 0,994918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2022 | R$ 14.645.744,61 | R$ 1,001811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2022 | R$ 14.639.164,36 | R$ 1,001361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2022 | R$ 14.671.154,14 | R$ 1,003549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 14.704.819,41 | R$ 1,005852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 14.648.842,66 | R$ 1,002023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 14.569.044,85 | R$ 0,996564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 14.533.808,53 | R$ 0,994154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 14.569.641,85 | R$ 0,996605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 14.621.552,96 | R$ 1,000156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 14.765.700,75 | R$ 1,010016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 14.654.789,78 | R$ 1,002429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 14.600.666,83 | R$ 0,998727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 14.574.105,23 | R$ 0,996910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |