Fundos | ANBIMA Data

classe

HOGAN HORIZONTE 130/30 FIF MULT – RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LONG AND SHORT - DIRECIONAL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.069.950/0001-82

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,05

20/12/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-6,51%

Estruturação da classe

HOGAN HORIZONTE 130/30 FIF MULT – RESP LIMITADA

37.069.950/0001-82

FIF

BNY MELLON SERVICOS

HOGAN

HOGAN HORIZONTE 130/30 FIF MULT – RESP LIMITADA

37.069.950/0001-82

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 09/01/2025, 10h27

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2024	R$ 0,00	R$ 1,054307	R$ 0,00	R$ 1.118.662,69	0
19/12/2024	R$ 1.118.260,46	R$ 1,053928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2024	R$ 1.118.001,02	R$ 1,053684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2024	R$ 1.117.716,59	R$ 1,053416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2024	R$ 1.117.537,49	R$ 1,053247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2024	R$ 1.117.328,11	R$ 1,053049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2024	R$ 1.117.108,80	R$ 1,052843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2024	R$ 1.122.399,13	R$ 1,057829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2024	R$ 1.122.181,24	R$ 1,057623	R$ 0,00	R$ 227.049,19	1
09/12/2024	R$ 1.348.972,13	R$ 1,057421	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/12/2024	R$ 1.349.283,88	R$ 1,057665	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/12/2024	R$ 1.348.796,81	R$ 1,057283	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/12/2024	R$ 1.348.528,11	R$ 1,057073	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/12/2024	R$ 1.348.447,63	R$ 1,057010	R$ 0,00	R$ 100.000,00	2
02/12/2024	R$ 1.448.445,10	R$ 1,057008	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/11/2024	R$ 1.449.987,88	R$ 1,058134	R$ 0,00	R$ 100.000,00	2
28/11/2024	R$ 1.548.822,83	R$ 1,057338	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/11/2024	R$ 1.593.208,40	R$ 1,087639	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/11/2024	R$ 1.635.746,86	R$ 1,116679	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/11/2024	R$ 1.616.045,23	R$ 1,103229	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/11/2024	R$ 1.615.931,43	R$ 1,103152	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/11/2024	R$ 1.598.892,60	R$ 1,091520	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.