Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
04/04/2025
R$ 500,00
31
Dias úteis
0
-3,87%
Fundo/Casca
ITAÚ ALVORADA PLUS MASTER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.828.294/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALVORADA PLUS MASTER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.828.294/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/07/2025, 16h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,228203 | R$ 0,00 | R$ 239.990,61 | 0 |
| 03/04/2025 | R$ 262.095,31 | R$ 1,341328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 02/04/2025 | R$ 260.756,76 | R$ 1,334478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 01/04/2025 | R$ 260.853,14 | R$ 1,334971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 31/03/2025 | R$ 260.986,08 | R$ 1,335651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 28/03/2025 | R$ 261.157,89 | R$ 1,336531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 27/03/2025 | R$ 261.329,33 | R$ 1,337408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 26/03/2025 | R$ 261.504,17 | R$ 1,338303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 25/03/2025 | R$ 261.677,17 | R$ 1,339188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 24/03/2025 | R$ 261.849,33 | R$ 1,340069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 21/03/2025 | R$ 262.021,32 | R$ 1,340949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 20/03/2025 | R$ 262.194,09 | R$ 1,341834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 19/03/2025 | R$ 262.376,33 | R$ 1,342766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 18/03/2025 | R$ 262.557,54 | R$ 1,343694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 17/03/2025 | R$ 262.741,54 | R$ 1,344635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 14/03/2025 | R$ 262.923,38 | R$ 1,345566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 13/03/2025 | R$ 263.108,41 | R$ 1,346513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 24 |
| 12/03/2025 | R$ 263.329,39 | R$ 1,347644 | R$ 0,00 | R$ 43.963.355,62 | 24 |
| 11/03/2025 | R$ 44.283.570,81 | R$ 1,349377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 10/03/2025 | R$ 44.330.399,74 | R$ 1,350804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 07/03/2025 | R$ 44.224.701,85 | R$ 1,347583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |
| 06/03/2025 | R$ 44.408.942,86 | R$ 1,353197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 25 |