Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,05
30/05/2022
R$ 25.000,00
31
Dias
0
6,45%
Fundo/Casca
A1 VC FC MULT
37.038.194/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ASSET1 INVESTIMENTOS
Classe
A1 VC FC MULT
37.038.194/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,053387 | R$ 0,00 | R$ 64.005.397,25 | 0 |
| 27/05/2022 | R$ 63.985.732,64 | R$ 1,053064 | R$ 0,00 | R$ 11.948.153,73 | 21 |
| 26/05/2022 | R$ 75.777.239,48 | R$ 1,050891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/05/2022 | R$ 75.564.655,82 | R$ 1,047943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/05/2022 | R$ 75.450.196,66 | R$ 1,046356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/05/2022 | R$ 75.503.327,86 | R$ 1,047093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 20/05/2022 | R$ 75.572.039,59 | R$ 1,048045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/05/2022 | R$ 75.719.198,64 | R$ 1,050086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 18/05/2022 | R$ 76.401.897,20 | R$ 1,059554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 17/05/2022 | R$ 76.369.275,75 | R$ 1,059102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/05/2022 | R$ 76.231.786,24 | R$ 1,057195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/05/2022 | R$ 76.340.961,50 | R$ 1,058709 | R$ 0,00 | R$ 22.330.000,00 | 21 |
| 12/05/2022 | R$ 98.862.162,25 | R$ 1,060761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 11/05/2022 | R$ 99.038.131,92 | R$ 1,062649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 10/05/2022 | R$ 98.699.055,14 | R$ 1,059010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/05/2022 | R$ 98.990.545,19 | R$ 1,062138 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 21 |
| 06/05/2022 | R$ 100.543.008,15 | R$ 1,062693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/05/2022 | R$ 100.322.624,37 | R$ 1,060363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 04/05/2022 | R$ 100.798.949,60 | R$ 1,065398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 03/05/2022 | R$ 100.346.148,17 | R$ 1,060612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/05/2022 | R$ 99.813.087,68 | R$ 1,054978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/04/2022 | R$ 100.022.498,82 | R$ 1,057191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |