Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ IDKA 3 IPCA FC RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.695.587/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,61

06/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,97%

Estruturação da classe

ITAÚ IDKA 3 IPCA FC RF

37.695.587/0001-00

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ IDKA 3 IPCA FC RF

37.695.587/0001-00

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2021	R$ 0,00	R$ 10,607137	R$ 0,00	R$ 83.121.328,42	0
03/12/2021	R$ 83.230.175,97	R$ 10,621027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 82.783.055,60	R$ 10,563969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 82.581.036,07	R$ 10,538190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 82.695.487,81	R$ 10,552795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 82.555.160,18	R$ 10,534888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 82.372.795,66	R$ 10,511616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 82.210.562,75	R$ 10,490913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 82.176.951,75	R$ 10,486624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 81.954.890,98	R$ 10,458287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 81.707.978,74	R$ 10,426779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 81.899.186,64	R$ 10,451179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 81.618.794,22	R$ 10,415398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 81.532.135,47	R$ 10,404339	R$ 2.645.000,00	R$ 0,00	1
16/11/2021	R$ 78.919.905,03	R$ 10,408661	R$ 5.000.000,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 73.998.717,93	R$ 10,419759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 73.728.397,14	R$ 10,381695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 73.587.949,25	R$ 10,361918	R$ 1.720.000,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 71.803.151,08	R$ 10,352576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2021	R$ 71.600.589,35	R$ 10,323371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 71.568.042,93	R$ 10,318678	R$ 0,00	R$ 22.860.000,00	1
04/11/2021	R$ 94.382.263,12	R$ 10,313675	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.