Patrimônio líquido
R$ 354.334.262,11
classe
R$ 354.334.262,11
R$ 1,73
20/08/2026
-
2
Dias
3
19,23%
Fundo/Casca
ARX INCOME MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
36.352.662/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX INCOME MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
36.352.662/0001-78
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 354.334.262,11 | R$ 1,734442 | R$ 1.508.000,00 | R$ 162.000,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 353.267.479,04 | R$ 1,735814 | R$ 72.000,00 | R$ 87.000,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 349.094.456,34 | R$ 1,715236 | R$ 75.000,00 | R$ 318.000,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 350.493.391,64 | R$ 1,720912 | R$ 65.000,00 | R$ 279.000,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 352.488.539,62 | R$ 1,729652 | R$ 11.000,00 | R$ 53.000,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 352.546.110,48 | R$ 1,729728 | R$ 4.047.000,00 | R$ 258.000,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 348.727.051,09 | R$ 1,729579 | R$ 19.000,00 | R$ 259.000,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 348.848.823,98 | R$ 1,728993 | R$ 109.000,00 | R$ 126.000,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 357.571.581,45 | R$ 1,772139 | R$ 12.000,00 | R$ 131.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 360.023.405,04 | R$ 1,783697 | R$ 11.000,00 | R$ 759.000,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 367.227.921,10 | R$ 1,815619 | R$ 74.000,00 | R$ 83.000,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 371.697.056,86 | R$ 1,837670 | R$ 154.000,00 | R$ 75.000,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 371.814.649,28 | R$ 1,838642 | R$ 387.000,00 | R$ 103.000,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 372.866.788,45 | R$ 1,845254 | R$ 33.000,00 | R$ 608.000,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 372.033.223,57 | R$ 1,838294 | R$ 29.000,00 | R$ 100.000,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 371.169.124,62 | R$ 1,833675 | R$ 50.000,00 | R$ 192.000,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 364.404.958,46 | R$ 1,799569 | R$ 8.000,00 | R$ 284.000,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 371.486.409,09 | R$ 1,833152 | R$ 1.000,00 | R$ 139.000,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 368.686.104,14 | R$ 1,818658 | R$ 4.000,00 | R$ 137.000,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 363.486.683,08 | R$ 1,792363 | R$ 21.000,00 | R$ 128.000,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 368.833.372,80 | R$ 1,818193 | R$ 4.022.000,00 | R$ 168.000,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 367.908.235,23 | R$ 1,832783 | R$ 13.000,00 | R$ 7.916.000,00 | 3 |