Fundos | ANBIMA Data

classe

KILIMA DIVERSIFICADO FC MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

36.017.883/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

27/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,66%

Estruturação da classe

KILIMA DIVERSIFICADO FC MULT CRED PRIV

36.017.883/0001-90

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

KILIMA ASSET MANAGEMENT

KILIMA DIVERSIFICADO FC MULT CRED PRIV

36.017.883/0001-90

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/09/2023	R$ 0,00	R$ 1,191809	R$ 0,00	R$ 7.723.358,23	0
26/09/2023	R$ 7.727.437,72	R$ 1,192438	R$ 0,00	R$ 33.033,28	177
25/09/2023	R$ 7.771.652,22	R$ 1,194156	R$ 0,00	R$ 0,00	178
22/09/2023	R$ 7.768.417,98	R$ 1,193660	R$ 0,00	R$ 0,00	178
21/09/2023	R$ 7.764.497,55	R$ 1,193057	R$ 0,00	R$ 0,00	178
20/09/2023	R$ 7.760.563,08	R$ 1,192453	R$ 0,00	R$ 221.929,07	178
19/09/2023	R$ 7.979.118,67	R$ 1,191949	R$ 0,00	R$ 0,00	179
18/09/2023	R$ 7.976.013,96	R$ 1,191485	R$ 0,00	R$ 0,00	179
15/09/2023	R$ 7.972.901,91	R$ 1,191020	R$ 0,00	R$ 12.144,60	179
14/09/2023	R$ 7.981.901,36	R$ 1,190551	R$ 0,00	R$ 40.673,67	181
13/09/2023	R$ 8.019.575,01	R$ 1,190106	R$ 0,00	R$ 37.031,35	183
12/09/2023	R$ 8.053.432,10	R$ 1,189637	R$ 0,00	R$ 19.553,59	185
11/09/2023	R$ 8.069.786,04	R$ 1,189165	R$ 0,00	R$ 44.840,63	187
08/09/2023	R$ 8.112.049,77	R$ 1,188788	R$ 0,00	R$ 47.463,16	189
06/09/2023	R$ 8.156.448,41	R$ 1,188341	R$ 0,00	R$ 0,00	190
05/09/2023	R$ 8.153.475,12	R$ 1,187908	R$ 0,00	R$ 0,00	190
04/09/2023	R$ 8.150.213,89	R$ 1,187433	R$ 0,00	R$ 0,00	190
01/09/2023	R$ 8.147.128,61	R$ 1,186983	R$ 0,00	R$ 0,00	190
31/08/2023	R$ 8.143.035,80	R$ 1,186387	R$ 0,00	R$ 8.342,15	190
30/08/2023	R$ 8.146.399,94	R$ 1,185662	R$ 0,00	R$ 0,00	191
29/08/2023	R$ 8.140.448,55	R$ 1,184796	R$ 0,00	R$ 2.220.912,74	191
28/08/2023	R$ 10.356.362,73	R$ 1,184225	R$ 0,00	R$ 40.967,70	193

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.