Patrimônio líquido
R$ 1.134.612,53
classe
R$ 1.134.612,53
R$ 156,56
20/08/2026
-
3
Dias
1
10,47%
Fundo/Casca
AZ QUEST ALFAPREV CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
35.162.746/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AZ QUEST PREV
Classe
AZ QUEST ALFAPREV CIC MULT PREVIDENCIÁRIA RESP LIMITADA
35.162.746/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.134.612,53 | R$ 156,564780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.134.457,78 | R$ 156,543426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.133.290,06 | R$ 156,382293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.132.752,18 | R$ 156,308071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.132.504,27 | R$ 156,273862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.132.720,96 | R$ 156,303763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.132.106,36 | R$ 156,218954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.484.978,32 | R$ 156,016170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.484.032,79 | R$ 155,916830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.483.547,08 | R$ 155,865800 | R$ 354.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.129.060,13 | R$ 155,798606 | R$ 2.278,23 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.126.124,84 | R$ 155,707756 | R$ 0,00 | R$ 355.995,55 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.481.524,27 | R$ 155,645129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.480.437,98 | R$ 155,531006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.480.388,07 | R$ 155,525762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.479.793,23 | R$ 155,463270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.478.158,52 | R$ 155,291532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.477.510,84 | R$ 155,223488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.477.164,00 | R$ 155,187050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.476.081,01 | R$ 155,073274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.476.187,87 | R$ 155,084500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.476.307,81 | R$ 155,097101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |