Patrimônio líquido
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classe
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28/02/2025
-
1
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
MALAGA – FI RF CRED PRIV IE
37.022.178/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MALAGA – FI RF CRED PRIV IE
37.022.178/0001-43
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 23/01/2026, 13h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 27/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,381926 | R$ 0,00 | R$ 90.719,64 | 0 |
| 26/02/2025 | R$ 101.782,38 | R$ 0,428500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 101.786,10 | R$ 0,428515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 101.791,16 | R$ 0,428537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 101.795,54 | R$ 0,428555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 101.800,37 | R$ 0,428575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 101.805,55 | R$ 0,428597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 101.810,12 | R$ 0,428616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2025 | R$ 101.814,25 | R$ 0,428634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2025 | R$ 101.817,17 | R$ 0,428646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2025 | R$ 101.903,08 | R$ 0,429008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2025 | R$ 101.903,37 | R$ 0,429009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2025 | R$ 101.966,33 | R$ 0,429274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2025 | R$ 101.968,75 | R$ 0,429284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2025 | R$ 101.974,19 | R$ 0,429307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2025 | R$ 101.981,78 | R$ 0,429339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2025 | R$ 101.993,30 | R$ 0,429388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 102.000,24 | R$ 0,429417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 102.004,82 | R$ 0,429436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 102.010,74 | R$ 0,429461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 102.010,81 | R$ 0,429461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |