Patrimônio líquido
R$ 179,59
classe
R$ 179,59
R$ 1,34
11/10/2024
R$ 1.000,00
32
Dias
219
-1,51%
Fundo/Casca
APEX LONG BIASED II FIC FI MULT ACCESS
36.014.075/0001-79
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
APEX LONG BIASED II FIC FI MULT ACCESS
36.014.075/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/09/2025, 19h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | R$ 179,59 | R$ 1,341298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 10/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,341298 | R$ 0,00 | R$ 705.178,06 | 0 |
| 09/10/2024 | R$ 712.225,68 | R$ 1,354703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 08/10/2024 | R$ 720.404,10 | R$ 1,370259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 07/10/2024 | R$ 721.384,81 | R$ 1,372124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 04/10/2024 | R$ 720.510,99 | R$ 1,370462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 03/10/2024 | R$ 718.960,60 | R$ 1,367513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 02/10/2024 | R$ 726.901,04 | R$ 1,382616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 01/10/2024 | R$ 722.060,96 | R$ 1,373410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 30/09/2024 | R$ 719.081,43 | R$ 1,367743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 27/09/2024 | R$ 719.915,58 | R$ 1,369329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 26/09/2024 | R$ 722.400,06 | R$ 1,374055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 219 |
| 25/09/2024 | R$ 722.304,03 | R$ 1,373872 | R$ 0,00 | R$ 1.098,94 | 219 |
| 24/09/2024 | R$ 726.654,48 | R$ 1,380048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 220 |
| 23/09/2024 | R$ 724.470,58 | R$ 1,375900 | R$ 0,00 | R$ 6.650,84 | 220 |
| 20/09/2024 | R$ 730.203,40 | R$ 1,374172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 19/09/2024 | R$ 738.529,48 | R$ 1,389841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 223 |
| 18/09/2024 | R$ 744.561,93 | R$ 1,401194 | R$ 0,00 | R$ 13.661,59 | 223 |
| 17/09/2024 | R$ 760.937,20 | R$ 1,406209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 16/09/2024 | R$ 762.241,27 | R$ 1,408619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 13/09/2024 | R$ 762.209,94 | R$ 1,408561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |
| 12/09/2024 | R$ 755.809,39 | R$ 1,396732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 226 |