Patrimônio líquido
R$ 121.283.940,19
classe
R$ 121.283.940,19
R$ 2,64
31/08/2026
R$ 100,00
6
Dias
8551
28,83%
Fundo/Casca
TREND ESG GLOBAL FI MULT IS RESP LIMITADA
37.108.062/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ESG GLOBAL FI MULT IS RESP LIMITADA
37.108.062/0001-21
ESG
Sim
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 01/09/2026, 19h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | R$ 121.283.940,19 | R$ 2,635784 | R$ 22.200,00 | R$ 50.076,48 | 8551 |
| 28/08/2026 | R$ 121.283.940,19 | R$ 2,635784 | R$ 22.200,00 | R$ 50.076,48 | 8551 |
| 27/08/2026 | R$ 121.464.770,19 | R$ 2,639107 | R$ 42.581,82 | R$ 0,00 | 8552 |
| 26/08/2026 | R$ 121.122.015,34 | R$ 2,632583 | R$ 58.211,14 | R$ 0,00 | 8547 |
| 25/08/2026 | R$ 121.091.176,66 | R$ 2,633178 | R$ 25.764,67 | R$ 222.119,77 | 8542 |
| 24/08/2026 | R$ 120.575.919,06 | R$ 2,617729 | R$ 59.071,37 | R$ 469.248,45 | 8551 |
| 21/08/2026 | R$ 121.434.902,45 | R$ 2,627439 | R$ 94.580,12 | R$ 45.336,37 | 8576 |
| 20/08/2026 | R$ 120.780.311,76 | R$ 2,614337 | R$ 148.702,79 | R$ 0,00 | 8582 |
| 19/08/2026 | R$ 121.392.911,68 | R$ 2,630836 | R$ 123.638,86 | R$ 0,00 | 8576 |
| 18/08/2026 | R$ 120.811.964,97 | R$ 2,620915 | R$ 47.631,23 | R$ 136.919,44 | 8571 |
| 17/08/2026 | R$ 122.078.147,58 | R$ 2,646428 | R$ 39.721,74 | R$ 219.054,16 | 8578 |
| 14/08/2026 | R$ 122.573.827,18 | R$ 2,653275 | R$ 97.946,95 | R$ 241.158,01 | 8597 |
| 13/08/2026 | R$ 122.984.892,57 | R$ 2,659067 | R$ 172.290,50 | R$ 0,00 | 8607 |
| 12/08/2026 | R$ 122.135.336,77 | R$ 2,644403 | R$ 29.381,09 | R$ 0,00 | 8605 |
| 11/08/2026 | R$ 121.648.075,90 | R$ 2,634487 | R$ 51.362,68 | R$ 47.484,20 | 8603 |
| 10/08/2026 | R$ 121.827.104,56 | R$ 2,638448 | R$ 27.907,30 | R$ 386.971,63 | 8604 |
| 07/08/2026 | R$ 122.295.007,46 | R$ 2,640798 | R$ 44.156,49 | R$ 98.526,68 | 8630 |
| 06/08/2026 | R$ 121.449.159,62 | R$ 2,621368 | R$ 31.940,46 | R$ 0,00 | 8637 |
| 05/08/2026 | R$ 121.590.494,78 | R$ 2,625109 | R$ 25.281,98 | R$ 0,00 | 8636 |
| 04/08/2026 | R$ 121.822.624,73 | R$ 2,630667 | R$ 6.300,00 | R$ 47.149,04 | 8633 |
| 03/08/2026 | R$ 119.664.444,91 | R$ 2,583197 | R$ 16.621,00 | R$ 269.911,52 | 8636 |
| 31/07/2026 | R$ 118.461.284,65 | R$ 2,551823 | R$ 67.087,30 | R$ 133.835,41 | 8662 |