Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,60
15/09/2026
R$ 100,00
6
Dias
0
23,62%
Fundo/Casca
TREND BOLSAS GLOBAIS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES– RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.108.062/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND BOLSAS GLOBAIS II CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES– RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.108.062/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/09/2026, 17h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | R$ 0,00 | R$ 2,602240 | R$ 0,00 | R$ 119.070.174,00 | 0 |
| 14/09/2026 | R$ 119.596.418,42 | R$ 2,613392 | R$ 96.207,60 | R$ 334.719,89 | 8496 |
| 11/09/2026 | R$ 120.208.849,41 | R$ 2,621547 | R$ 24.972,11 | R$ 0,00 | 8514 |
| 10/09/2026 | R$ 119.778.259,85 | R$ 2,612699 | R$ 17.231,46 | R$ 0,00 | 8514 |
| 09/09/2026 | R$ 120.454.880,32 | R$ 2,627836 | R$ 63.079,93 | R$ 0,00 | 8508 |
| 08/09/2026 | R$ 120.769.189,65 | R$ 2,636074 | R$ 175.605,82 | R$ 559.328,29 | 8502 |
| 04/09/2026 | R$ 121.887.123,89 | R$ 2,652049 | R$ 40.678,02 | R$ 99.518,49 | 8521 |
| 03/09/2026 | R$ 122.170.902,04 | R$ 2,656941 | R$ 53.585,60 | R$ 0,00 | 8532 |
| 02/09/2026 | R$ 120.652.412,36 | R$ 2,625068 | R$ 14.207,21 | R$ 0,00 | 8529 |
| 01/09/2026 | R$ 119.909.417,88 | R$ 2,609210 | R$ 45.378,37 | R$ 54.121,91 | 8528 |
| 31/08/2026 | R$ 120.702.466,00 | R$ 2,626275 | R$ 0,00 | R$ 200.175,02 | 8535 |
| 28/08/2026 | R$ 121.283.940,19 | R$ 2,635784 | R$ 22.200,00 | R$ 50.076,48 | 8551 |
| 27/08/2026 | R$ 121.464.770,19 | R$ 2,639107 | R$ 42.581,82 | R$ 0,00 | 8552 |
| 26/08/2026 | R$ 121.122.015,34 | R$ 2,632583 | R$ 58.211,14 | R$ 0,00 | 8547 |
| 25/08/2026 | R$ 121.091.176,66 | R$ 2,633178 | R$ 25.764,67 | R$ 222.119,77 | 8542 |
| 24/08/2026 | R$ 120.575.919,06 | R$ 2,617729 | R$ 59.071,37 | R$ 469.248,45 | 8551 |
| 21/08/2026 | R$ 121.434.902,45 | R$ 2,627439 | R$ 94.580,12 | R$ 45.336,37 | 8576 |
| 20/08/2026 | R$ 120.780.311,76 | R$ 2,614337 | R$ 148.702,79 | R$ 0,00 | 8582 |
| 19/08/2026 | R$ 121.392.911,68 | R$ 2,630836 | R$ 123.638,86 | R$ 0,00 | 8576 |
| 18/08/2026 | R$ 120.811.964,97 | R$ 2,620915 | R$ 47.631,23 | R$ 136.919,44 | 8571 |
| 17/08/2026 | R$ 122.078.147,58 | R$ 2,646428 | R$ 39.721,74 | R$ 219.054,16 | 8578 |
| 14/08/2026 | R$ 122.573.827,18 | R$ 2,653275 | R$ 97.946,95 | R$ 241.158,01 | 8597 |