Patrimônio líquido
R$ 873.323.605,42
classe
R$ 873.323.605,42
R$ 1,85
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,77%
Fundo/Casca
MIDAS FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
36.352.521/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MIDAS FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
36.352.521/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 873.323.605,42 | R$ 1,847213 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 872.871.042,93 | R$ 1,846256 | R$ 0,00 | R$ 21.017.000,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 893.424.612,84 | R$ 1,845298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 892.958.736,31 | R$ 1,844336 | R$ 0,00 | R$ 4.676.000,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 897.170.027,96 | R$ 1,843381 | R$ 0,00 | R$ 598.000,00 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 897.300.848,70 | R$ 1,842422 | R$ 18.897.524,78 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 877.947.635,47 | R$ 1,841466 | R$ 0,00 | R$ 6.161.000,00 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 883.650.580,61 | R$ 1,840512 | R$ 29.218.019,74 | R$ 104.900,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 854.096.419,15 | R$ 1,839562 | R$ 58.689.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 794.995.627,01 | R$ 1,838610 | R$ 13.681.820,06 | R$ 453.100,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 781.363.460,75 | R$ 1,837661 | R$ 13.694.000,00 | R$ 51.000,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 767.323.469,62 | R$ 1,836711 | R$ 5.752.000,00 | R$ 4.506.250,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 765.675.425,66 | R$ 1,835746 | R$ 9.389.000,00 | R$ 902.000,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 756.785.437,64 | R$ 1,834769 | R$ 22.977.733,37 | R$ 1.705.000,00 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 735.123.543,46 | R$ 1,833798 | R$ 0,00 | R$ 35.337.500,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 770.054.459,49 | R$ 1,832831 | R$ 0,00 | R$ 8.460.000,00 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 778.102.734,78 | R$ 1,831861 | R$ 0,00 | R$ 8.616.102,00 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 786.251.730,91 | R$ 1,830774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 785.838.335,54 | R$ 1,829811 | R$ 0,00 | R$ 2.962.000,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 788.387.040,69 | R$ 1,828852 | R$ 0,00 | R$ 368.000,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 788.342.736,52 | R$ 1,827896 | R$ 0,00 | R$ 1.184.000,00 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 789.115.028,72 | R$ 1,826943 | R$ 0,00 | R$ 2.702.000,00 | 19 |