Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
14/06/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-10,82%
Fundo/Casca
ITAÚ ARAGUAIA FC MULT CRED PRIV IE
36.180.747/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ ARAGUAIA FC MULT CRED PRIV IE
36.180.747/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,969330 | R$ 0,00 | R$ 4.096.065,52 | 0 |
| 13/06/2022 | R$ 4.100.979,53 | R$ 0,970492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2022 | R$ 4.099.544,56 | R$ 0,970153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2022 | R$ 4.115.124,82 | R$ 0,973840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2022 | R$ 4.113.329,23 | R$ 0,973415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 4.111.506,37 | R$ 0,972984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2022 | R$ 4.109.872,82 | R$ 0,972597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 4.108.160,04 | R$ 0,972192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2022 | R$ 4.106.430,34 | R$ 0,971782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 4.104.626,11 | R$ 0,971355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 4.102.831,03 | R$ 0,970931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2022 | R$ 4.141.146,93 | R$ 0,970472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2022 | R$ 4.139.303,84 | R$ 0,970040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2022 | R$ 4.137.695,28 | R$ 0,969663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2022 | R$ 4.136.030,77 | R$ 0,969273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2022 | R$ 4.133.331,79 | R$ 0,968640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2022 | R$ 4.131.574,11 | R$ 0,968228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2022 | R$ 4.129.997,43 | R$ 0,967859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2022 | R$ 4.128.301,93 | R$ 0,967461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2022 | R$ 4.126.537,78 | R$ 0,967048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2022 | R$ 4.124.747,56 | R$ 0,966628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2022 | R$ 4.122.789,12 | R$ 0,966169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |