Fundos | ANBIMA Data

classe

BB B5C2 FI MULT CRED PRIV LP

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.247.562/0001-81

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

11/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,01

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BB B5C2 FI MULT CRED PRIV LP

36.247.562/0001-81

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB B5C2 FI MULT CRED PRIV LP

36.247.562/0001-81

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,003343	R$ 0,00	R$ 8.869.879,19	0
10/05/2021	R$ 8.876.089,24	R$ 1,004045	R$ 0,00	R$ 30.029.647,18	7
07/05/2021	R$ 38.860.469,36	R$ 1,002877	R$ 0,00	R$ 31.583.240,30	7
06/05/2021	R$ 71.177.358,38	R$ 1,013322	R$ 0,00	R$ 65.484.054,00	7
05/05/2021	R$ 137.604.308,73	R$ 1,020313	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/05/2021	R$ 138.364.059,65	R$ 1,025947	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/05/2021	R$ 138.232.338,50	R$ 1,024970	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/04/2021	R$ 138.310.408,55	R$ 1,025549	R$ 43.148.343,29	R$ 0,00	7
29/04/2021	R$ 94.740.041,12	R$ 1,021001	R$ 0,00	R$ 200.501,05	6
28/04/2021	R$ 95.076.250,99	R$ 1,022460	R$ 0,00	R$ 0,00	6
27/04/2021	R$ 95.574.970,80	R$ 1,027823	R$ 0,00	R$ 0,00	6
26/04/2021	R$ 95.581.565,26	R$ 1,027894	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/04/2021	R$ 95.637.972,15	R$ 1,028501	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/04/2021	R$ 95.394.449,41	R$ 1,025882	R$ 0,00	R$ 0,00	6
20/04/2021	R$ 95.581.244,61	R$ 1,027891	R$ 0,00	R$ 0,00	6
19/04/2021	R$ 95.728.450,33	R$ 1,029474	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/04/2021	R$ 95.758.205,75	R$ 1,029794	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/04/2021	R$ 95.744.161,55	R$ 1,029643	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/04/2021	R$ 95.896.129,95	R$ 1,031277	R$ 0,00	R$ 0,00	6
13/04/2021	R$ 95.790.471,01	R$ 1,030141	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/04/2021	R$ 96.051.550,92	R$ 1,032949	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/04/2021	R$ 95.820.261,56	R$ 1,030461	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.