Patrimônio líquido
R$ 8.391.192,08
classe
R$ 8.391.192,08
R$ 12,60
20/08/2026
-
4
Dias
1
6,87%
Fundo/Casca
DAHLIA PREVIDENCIÁRIO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.966.702/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA PREVIDENCIÁRIO FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
36.966.702/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.391.192,08 | R$ 12,595344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.407.472,11 | R$ 12,619781 | R$ 0,00 | R$ 85.218,60 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.427.227,77 | R$ 12,522506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.469.045,63 | R$ 12,584645 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.497.846,32 | R$ 12,622970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.539.483,08 | R$ 12,684819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.575.640,20 | R$ 12,738528 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.817.256,30 | R$ 12,798937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.042.510,97 | R$ 13,125912 | R$ 320,33 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.129.806,30 | R$ 13,253097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.289.790,69 | R$ 13,485335 | R$ 0,00 | R$ 8.364,40 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.429.943,12 | R$ 13,676470 | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.150.871,13 | R$ 13,704725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.170.474,70 | R$ 13,731192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.116.070,82 | R$ 13,657741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.095.815,79 | R$ 13,630395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.871.769,16 | R$ 13,327909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.102.693,55 | R$ 13,639681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.065.204,87 | R$ 13,589067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.928.279,06 | R$ 13,404203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.100.916,98 | R$ 13,637282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.178.601,41 | R$ 13,742164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |