Patrimônio líquido
R$ 12.988.324,40
classe
R$ 12.988.324,40
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 3.000,00
46
Dias
3
14,14%
Fundo/Casca
INTER ANS FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
35.435.878/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
INTER ASSET
Classe
INTER ANS FIF RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
35.435.878/0001-34
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.988.324,40 | R$ 1,869225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 12.980.862,69 | R$ 1,868151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 12.974.415,66 | R$ 1,867224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 12.967.875,20 | R$ 1,866282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 12.961.366,47 | R$ 1,865346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 12.954.792,57 | R$ 1,864400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 12.948.329,35 | R$ 1,863469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 12.941.404,92 | R$ 1,862473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 12.934.995,66 | R$ 1,861550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 12.928.320,52 | R$ 1,860590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 12.922.410,67 | R$ 1,859739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 12.915.778,62 | R$ 1,858785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 12.909.178,82 | R$ 1,857835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 12.902.465,78 | R$ 1,856869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 12.895.700,07 | R$ 1,855895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 12.888.854,91 | R$ 1,854910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 12.882.182,70 | R$ 1,853950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 12.875.635,06 | R$ 1,853007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 12.868.740,10 | R$ 1,852015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 12.862.140,46 | R$ 1,851065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 12.855.600,81 | R$ 1,850124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 12.848.987,74 | R$ 1,849173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |