Patrimônio líquido
R$ 16.534.234,10
classe
R$ 16.534.234,10
R$ 17,67
20/08/2026
-
1
Dias
3
10,92%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
34.867.290/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE II MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
34.867.290/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.534.234,10 | R$ 17,666779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 16.554.465,52 | R$ 17,688396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 16.511.490,58 | R$ 17,642478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 16.525.641,70 | R$ 17,657598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 16.505.511,61 | R$ 17,636089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 16.550.255,33 | R$ 17,683898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 16.539.828,96 | R$ 17,672757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 16.535.850,58 | R$ 17,668506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 16.558.371,38 | R$ 17,692570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 16.592.224,33 | R$ 17,728741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 16.567.940,47 | R$ 17,702794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 16.602.287,37 | R$ 17,739494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 16.579.519,69 | R$ 17,715167 | R$ 0,00 | R$ 1.663.434,61 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 18.217.800,23 | R$ 17,690740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 18.140.357,87 | R$ 17,615538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 18.101.152,42 | R$ 17,577467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 18.026.279,31 | R$ 17,504760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 18.051.834,37 | R$ 17,529576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 18.001.995,90 | R$ 17,481179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 17.955.597,44 | R$ 17,436123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 17.902.889,47 | R$ 17,384940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 17.968.039,63 | R$ 17,448205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |