Patrimônio líquido
R$ 169.341.897,91
classe
R$ 169.341.897,91
R$ 202,36
02/10/2026
R$ 1.000,00
91
Dias
1
12,69%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA FAPES FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.947.635/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA FAPES FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.947.635/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 169.341.897,91 | R$ 202,362095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 168.440.154,25 | R$ 201,284519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 168.606.977,05 | R$ 201,483871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 168.933.228,36 | R$ 201,873738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 167.670.300,95 | R$ 200,364551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 167.561.850,75 | R$ 200,234954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 167.346.952,86 | R$ 199,978153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 167.326.099,86 | R$ 199,953234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 167.394.393,42 | R$ 200,034844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 167.416.871,66 | R$ 200,061705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 167.387.503,41 | R$ 200,026610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 167.497.165,00 | R$ 200,157655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 167.172.461,05 | R$ 199,769636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 166.957.497,54 | R$ 199,512757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 167.252.211,24 | R$ 199,864937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 167.440.118,80 | R$ 200,089485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 167.201.125,01 | R$ 199,803890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 166.785.208,40 | R$ 199,306873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 166.865.007,78 | R$ 199,402232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 166.494.627,62 | R$ 198,959631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 166.421.254,76 | R$ 198,871951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 166.002.496,97 | R$ 198,371540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |