Patrimônio líquido
R$ 165.206.912,78
classe
R$ 165.206.912,78
R$ 197,42
20/08/2026
R$ 1.000,00
91
Dias
1
12,32%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA FAPES FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.947.635/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA FAPES FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.947.635/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 165.206.912,78 | R$ 197,420823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 165.101.869,36 | R$ 197,295297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 164.918.118,61 | R$ 197,075717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 164.816.650,92 | R$ 196,954464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 164.473.585,57 | R$ 196,544504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 164.562.255,05 | R$ 196,650463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 164.586.210,59 | R$ 196,679090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 164.656.050,05 | R$ 196,762547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 164.701.015,29 | R$ 196,816280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 164.747.267,90 | R$ 196,871552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 164.199.683,54 | R$ 196,217193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 164.282.888,75 | R$ 196,316623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 164.045.377,81 | R$ 196,032799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 164.180.750,74 | R$ 196,194569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 163.967.069,39 | R$ 195,939221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 163.614.821,94 | R$ 195,518289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 163.316.424,71 | R$ 195,161707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 163.508.032,29 | R$ 195,390676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 163.545.208,04 | R$ 195,435101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 163.314.183,48 | R$ 195,159028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 162.886.818,25 | R$ 194,648331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 162.855.868,74 | R$ 194,611346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |