Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 50,57
29/04/2022
R$ 10.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
COMPANHIA GASTRONÔMICA II - FIP MULTIEST
36.246.259/0001-64
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
LEGATUS ASSET MANAGEMENT
Classe
COMPANHIA GASTRONÔMICA II - FIP MULTIEST
36.246.259/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 50,574005 | R$ 0,00 | R$ 44.537,36 | 0 |
| 31/03/2022 | R$ 13.778,04 | R$ 15,645531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 796.340,49 | R$ 904,277390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 815.540,49 | R$ 926,079780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 816.540,49 | R$ 927,215322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 818.347,29 | R$ 929,267017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 820.050,89 | R$ 931,201525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2021 | R$ 821.758,39 | R$ 933,140462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2021 | R$ 826.899,39 | R$ 938,978279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2021 | R$ 832.092,80 | R$ 944,875609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 840.118,87 | R$ 953,989542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2021 | R$ 844.906,23 | R$ 959,425786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2021 | R$ 844.653,74 | R$ 959,139074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 849.351,29 | R$ 964,473335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 854.853,87 | R$ 970,721741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 859.854,33 | R$ 976,399969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 861.333,96 | R$ 978,080150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 858.017,64 | R$ 974,314332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 857.764,90 | R$ 974,027335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 858.440,32 | R$ 974,794302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 865.304,71 | R$ 982,589100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 872.689,32 | R$ 990,974628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |