Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,23
18/07/2024
R$ 500.000,00
1
Dias
0
7,09%
Fundo/Casca
CSHG NIEUWLANDE FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.580.184/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG NIEUWLANDE FC FIF - MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
35.580.184/0001-90
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,226867 | R$ 0,00 | R$ 487.253,30 | 0 |
| 17/07/2024 | R$ 492.473,50 | R$ 1,240011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 492.605,33 | R$ 1,240343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 492.744,74 | R$ 1,240694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 492.868,27 | R$ 1,241005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 492.986,77 | R$ 1,241304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 490.082,09 | R$ 1,233990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 490.212,87 | R$ 1,234319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 490.337,98 | R$ 1,234634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 490.941,38 | R$ 1,236154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 491.054,32 | R$ 1,236438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 491.159,47 | R$ 1,236703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 491.280,24 | R$ 1,237007 | R$ 0,00 | R$ 4.806.961,70 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 5.294.800,38 | R$ 1,236203 | R$ 0,00 | R$ 1.353.342,20 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 6.640.644,01 | R$ 1,234809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 6.640.923,88 | R$ 1,234861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 6.583.928,20 | R$ 1,224263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 6.573.651,42 | R$ 1,222352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 6.585.480,57 | R$ 1,224551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 6.558.757,21 | R$ 1,219582 | R$ 0,00 | R$ 4.401.024,80 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 10.921.067,84 | R$ 1,215274 | R$ 0,00 | R$ 14.000.000,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 24.912.720,04 | R$ 1,214867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |