Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,20
29/03/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
8,33%
Fundo/Casca
CSHG ALL OCCAM RET ABS CSHG FC FI MULT
31.713.536/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL OCCAM RET ABS CSHG FC FI MULT
31.713.536/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,201195 | R$ 0,00 | R$ 7.960.024,27 | 0 |
| 28/03/2023 | R$ 7.949.892,64 | R$ 1,199666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/03/2023 | R$ 7.941.332,21 | R$ 1,198374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/03/2023 | R$ 7.953.401,63 | R$ 1,200195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/03/2023 | R$ 7.997.008,98 | R$ 1,206776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/03/2023 | R$ 7.944.248,20 | R$ 1,198814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/03/2023 | R$ 7.954.530,98 | R$ 1,200366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/03/2023 | R$ 7.945.091,43 | R$ 1,198941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/03/2023 | R$ 7.920.868,99 | R$ 1,195286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/03/2023 | R$ 7.945.077,31 | R$ 1,198939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/03/2023 | R$ 7.949.190,51 | R$ 1,199560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/03/2023 | R$ 7.953.772,74 | R$ 1,200251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/03/2023 | R$ 7.946.927,86 | R$ 1,199218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/03/2023 | R$ 7.983.705,32 | R$ 1,204768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/03/2023 | R$ 7.940.216,45 | R$ 1,198206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/03/2023 | R$ 7.991.298,11 | R$ 1,205914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/03/2023 | R$ 8.064.258,04 | R$ 1,216924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/03/2023 | R$ 8.087.956,40 | R$ 1,220500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/03/2023 | R$ 8.148.994,04 | R$ 1,229711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 02/03/2023 | R$ 8.141.414,96 | R$ 1,228567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/03/2023 | R$ 8.116.490,58 | R$ 1,224806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/02/2023 | R$ 8.094.714,57 | R$ 1,221520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |